<< Zpět do Vzdělávacího centra
Nový způsob párování (od 05/2022)
"Nový" způsob párování od 05/2022 umožňuje online napojení na bankovní účty z celé Evropy. Připojit nyní lze 2459 bank z 28 zemí Evropy. Pro ČR je k dispozici 17 bank a pro SR 14.
💡 Jak svůj bankovní účet propojit novým způsobem zjistíte zde: Jak propojit bankovní účet pro párování faktur a pro cashflow 📖
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Starý" způsob párování
(nadále funkční, nicméně od 05/2022 doporučujeme používat nový způsob ⬆⬆⬆):
Nabízíme párování pro účty v těchto bankách:
Česká republika: Fio banka, Komerční banka, ČSOB, Air Bank, Raiffeissenbank, MONETA Money Bank, Equa bank, UniCredit Bank, Česká spořitelna
Slovensko: Tatra banka, VÚB banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB
Párování faktur
Stačí jít do nastavení faktur, do záložky "Bankovní účty" a u bankovního účtu zvolit možnost "Párovat faktury", zde zvolíte svoji banku:
Podle zvolené banky postupujete dál:
- Fio banka - v internetovém bankovnictví získáte token a doplníte ho do nastavení v Caflou
- ostatní banky - v Caflou získáte unikátní email a ten nastavíte v internetovém bankovnictví jako email pro zasílání notifikací o přijatých a odchozích platbách
Návody pro každou banku najdete na konci stránky.
Párování plateb - modul Cashflow
Pokud používáte naše Cashflow, i v něm umíme párovat platby. Jděte do Nastavení Cashflow
a v záložce "Párování plateb" přidejte vaše účty:
Dále postupujte stejně jako u párování faktur. Opět zde záleží, v jaké bance máte svůj účet:
- Fio banka - v internetovém bankovnictví získáte token a doplníte ho do nastavení v Caflou
- ostatní banky - v Caflou získáte unikátní email a ten nastavíte v internetovém bankovnictví jako email pro zasílání notifikací o přijatých a odchozích platbách
Návody pro každou banku najdete na konci stránky.
Oproti fakturám máte ještě následující volby párování:
- Pouze aktualizovat - Caflou bude pouze párovat platby z vašeho bankovního účtu s příjmy i výdaji zavedenými do Caflou, pokud Caflou nenajde položku ke spárování, žádnou akci neprovede, pokud najde položku ke spárování, označí ji za vypořádanou (uhrazenou)
- Vytvářet a aktualizovat - jako v předchozím bodě Caflou spáruje platby v bankovním účtu s existujícími položkami v Caflou a označí je za vypořádané (uhrazené), navíc ale pro platby na bankovním účtu, ke kterým nenajde pár v Caflou, vytvoří nový příjem nebo výdaj.
Caflou páruje platby v bankovním účtu s položkami v modulu Cashflow dle částky a variabilního symbolu.
!!! Je tedy nutné při zadávání příjmů či výdajů do modulu Cashflow, pro účely párování, zadávat i variabilní symbol.
Pokud používáte v Caflou zároveň fakturaci i Cashflow, vše zůstává nadále propojeno, variabilní symbol z faktury se automaticky zapíše k příjmu nebo výdaji v Cashflow. Taktéž platba vypořádaná (uhrazená) v modulu Cashflow díky párování označí i navázanou fakturu za uhrazenou a naopak, uhrazená faktura díky párování označí za uhrazený i na fakturu navázaný příjem (nebo výdaj).
Nastavení jednotlivých bank:
1. Fio banka
U Fio banky je nutné získat token z vašeho bankovního účtu, vyplnit uložit ho v nastavení v Caflou a je hotovo. Caflou následně páruje platby s fakturami dle částky a variabilního symbolu. Při shodě označí fakturu za vypořádanou (uhrazenou).
Jak získat token pro účet ve Fio bance
- jděte do Nastavení
- vyberte možnost API
- klikněte "Přidat nový token" (zvolte možnost "Pouze sledovat účet")
- číslo tokenu zkopírujte a použijte pro nastavení párování v Caflou
Komerční banka
ČSOB
ČSOB - firemní bankovnictví
Air Bank
Raiffeissenbank
MONETA Money Bank
UniCredit Bank
Equa bank
Emailové notifikace nastavíte v části "Upozornění" (ikona zvonku) ve vašem internetovém bankovnictví. Upozornění je třeba vytvořit pro příchozí a odchozí platby odděleně.
Česká spořitelna
Párování České spořitelný starým způsobem bylo zrušeno - Česká spořitelna zpoplatnila přístup externích subjektů k transakčním datům a měsíční poplatek stanovený bankou je bohužel nepřijatelný.
☝ Českou spořitelnu můžete párovat novým způsobem, návod zde: Jak propojit bankovní účet pro párování faktur a pro cashflow 📖
Tatra banka (Slovensko)
Nastavenia - B-mail - Vytvoriť nový
Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu doplňte do kolónky E-mail adresu, ktorú ste si vygenerovali v Caflou
VÚB banka (Slovensko)
V internetovém bankovnictví VÚB banky zvolte záložku Nastavenia - Prehľady/Správa a vyberte Upozornenia.
Na stránce Prehľad upozornení stiskněte tlačítko Pridať u položky Upozornenie o zrealizovanej transakcii.
Vyberte číslo účtu, u kterého chcete zasílání upozornění nastavit, a stiskněte Pridať e-mailovú adresu.
Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete nechat upozornění zasílat, tedy "................@payments.caflou.com"
Zaškrtněte checkbox u pole Kreditné transakcie od sumy, zde můžete nastavit minimální výšku transakce, od které má být upozorňování zasíláno. Nastavení potvrďte tlačítkem Potvrdiť a na následující stránce tlačítkem Pokračovať. Na závěr nastavení potvrďte svým bezpečnostním prvkem
Slovenská sporiteľňa
Upozornění je třeba vytvořit pro příchozí a odchozí platby zvlášť. Samotné nastavení provedete v sekci "Informační zprávy".
Věříme, že tuto užitečnou automatizaci využijete. Rádi budeme za každou zpětnou vazbu.